甘肃新连海天然气股份有限公司（以下简称“新连海公司”或“债务人”）因不能清偿到期债务，临夏回族自治州中级人民法院（以下简称“临夏中院”）于2019年3月11日作出（2019）甘29破申1号《民事裁定书》，裁定受理新连海公司的破产重整申请，并指定北京大成（兰州）律师事务所担任破产管理人（以下简称“管理人”）。

 

由于新连海公司负债沉重，严重缺乏偿债资金，生产经营难以持续，故亟需引入具有实力的重整投资人实现新连海公司重整，维护新连海公司运营价值并筹集偿债资金清偿债权。为公开、公平、公正的引入重整投资人，并接受各方的监督，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》规定面向全国公开招募重整投资人。管理人已于2019年7月10日发布招募公告，现就重整投资人招募事宜再次发布公告如下：

 

一、新连海公司概况

（一）概况

新连海公司成立于2006年9月25日，位于甘肃省临夏州永靖县西河镇白川村1号，注册资本12772.88万元人民币，法定代表人张世文。属于新型能源企业，主要从事天然气的加工生产、经营，以销售天然气、压缩天然气（CNG）和液化天然气（LNG）、城市天然气管网输配工程、汽车加气站等为主营业务的环保型能源企业，企业发展符合国家宏观经济、产业和金融支持等相关政策，加之企业上下游产、供、销产业衔接紧密，同时拥有产业布局、成本利润、品牌客户、生产技术等诸多优势，目前国内居民天然气需求持续上涨、天然气消耗需求增加、市场行情不断看涨，使得企业市场竞争力优势明显，具备较强的经营潜能，具有较高的重整价值。

 

新连海公司现已建成20万立方/日压缩天然气（CNG）与20万立方/日液化天然气(LNG)生产加工基地，具备日加工处理40万立方天然气的生产能力。在建的24万立方/日天然气液化储备和调峰项目投产后，可形成64万立方/日的加工生产能力。天然气生产加工基地位于永靖县西河镇白川村，距离省会兰州市70余公里，距离永靖县政府所在地50余公里，距离红古区政府所在地25公里，并与109国道、兰海高速、兰青铁路、兰新高速铁路相毗邻，交通运输十分便利，不仅保障了兰州及周边区域天然气需求，还为国内能源紧缺地区提供高效清洁的液化天然气供应。

 

企业建成并投入运营的加气站共5个，包括白川天然气压缩母站、兰州市西固区寺儿沟加气站、和政县三合加气站、团结加气站、享堂加气站，销售区域辐射青海东部、兰州西部、临夏回族自治州等地区。

企业气源供应地为位于红古区西河镇白川村的涩宁兰天然气管线连海门站，该门站自涩宁兰长输管道取气向新连海公司供气。新连海公司与中石油天然气股份有限公司管道涩宁兰天然气销售分公司签订了《天然气长期供气协议》，双方形成了长期的合作关系，能够为新连海公司提供稳定长期的气源保障。

 

（二）新连海公司资产

1. 新连海公司加气站

（1）白川压缩天然气母站

白川压缩天然气母站位于甘肃省永靖县西河镇白川村连海炭素公司厂内，日处理能力20万标方，建有压缩机房一间、变配电所一栋、加气棚一座、办公室及材料房一栋、燃气汽车改装厂一座，改装厂日改装能力为10辆汽车，该项目总投资4783.36万元。2014年，因新建高速公路穿过新连海公司厂区，新连海公司母站被要求搬迁，搬迁项目经发改委立项后开工建设，新连海公司出现债务危机后，尚余部分安装工程及供电施工未完工。

 

该加气站建设过程中有发改委的立项文件，消防、安监、环保等手续齐备。

 

（2）和政三合加气站

和政三合加气站位于和政县三合开发区，占地10亩，规模为日可移动2万标方天然气的液压式CNG加气站，总建筑面积150平方米，配套建设营业室、值班室、配电室、卫生间等附属设施， 2010年6月29日通过环评审批。项目自2010年7月开工，2010年9月建成，实际总投资585万元。2011年10月19日，经批准进入试运行，目前仍正常运营。

 

（3）西固寺儿沟加气站

西固寺儿沟加气站位于兰州市西固区生产街以西、西固村以北西固西路28号，占地面积8116平方米，建筑物面积965平方米，包括加气棚、站房、配电室、控制室及综合办公楼等；加气站设计规模为日供气量20000立方米，配置压缩机两台，双枪加气机6台，4.5立方米储气钢瓶4个共18立方米水溶积，设置输气、冷却、管路、控制等系统。并配套建设符合规范要求的卫生间、道路硬化以及消防安全等附属设施。项目总投资2530.84万元。

 

建设过程中，分别取得了用地批复、消防批复、质检部门的批复，于2014年3月18日通过验收并投入使用。西固寺儿沟加气站目前仍正常运营。

 

2. 新连海控股子公司加气站概况

（1）团结加气站

团结加气站位于民和县马场垣乡团结新村，加气站供气规模2万标方/日，项目总投资732万元。建设过程中，取得安监部门审批备案，于2010年8月11日通过验收。团结加气站目前仍正常运营。

 

（2）享堂加气站

享堂加气站位于民和县川口镇享堂村，加气站规模720万标方/年，为三级加气站，项目总投资732万元。建设过程中，取得规划许可、消防许可、质监部门许可，于2010年8月11日通过验收。该加气站因债务危机，于2018年下半年停止运营，目前闲置。

 

3. 新连海公司固定资产

（1）房屋建筑物类资产

甘肃新连海天然气股份有限公司的房屋建筑物建筑结构大体上以框架结构、彩钢结构、砖混结构类型为主，建筑时间约为2011年-2015年，共计建筑面积约为5322.69 米。房屋建筑物主要包括办公楼、配电室、控制室、循环水泵房、压缩机车间、1--2号变压室、水质净化站、水泵房、活动彩钢房、导热油锅炉彩钢房、水泵房、机修房、仓库、冷却塔彩钢棚等；构筑物主要包括母站乙型道牙厂区道、围墙及场地平整、东大门、西大门、厂区地下管网、天然气管道沟槽、电缆管沟各类基础设备等，共计建筑面积约6716.7平方米。

甘肃新连海天然气股份有限公司的房屋建筑物建筑共计为61项，账面价值约为980万元。

（2）机器设备、车辆及电子设备类资产

机器设备共计196项，账面价值约为8400万元，主要包括30立方回收储罐，生产厂家为辽宁哈深冷气体液化设备有限公司，于2012年8月购置；制冷压缩机MW-48/2.6-29无油润滑，生产厂家为江西气体压缩机有限公司，于2011年7月购置；四川金星撬装子站压缩机D-0.29/30-250JX，生产厂家为四川金星压缩机制造有限公司，于2014年5月购置；四川金星高效节能型压缩机ZW-5.1/1.8-250JX，生产厂家为四川金星压缩机制造有限公司，于2014年5月购置；无润滑混合制冷压缩机MW-48/2.6-29，生产厂家为上海宇奇实业有限公司，于2014年4月购置；缓冲罐Ø1000*3150，生产厂家为兰州方达红工机械有限责任公司，于2008年8月购置；天然气压缩机D-1.25/30-250，生产厂家为重庆气体压缩机厂有限责任公司，于2008年10月购置、CNG储气瓶组生产厂家为石家庄安瑞科气体机械有限公司于2011年6月购置等、2千米管线及门站 Ø108*6座/米，于2006年12月购置、5000立方储罐5000立方生产厂家为辽宁哈深冷气体液化设备有限公司于2014年11月购置；车辆共计14项，账面价值约为260万元，购置日期为2011-2015期间，主要包括桑塔纳轿车、北京现代、载货汽车、大型汽车（陕汽牌）、挂车（安瑞科牌）、高压气体运输半挂车、低温液体半挂车、载货皮卡汽车、陕汽德龙牵引头等；电子设备共计111项，账面价值约为100万元，主要包括、电脑、复印机、打印机、电视柜、高低床桌椅等。

 

（3）在建工程资产

在建工程土建主要包括母站LNG二期新厂房、二期天然气液化LNG液化项目综合楼及维修等，开工日期为2012年，均于2018年之前全部完工，账面价值约为1400万元，在建设备安装工程主要包括二期20万方天然液化气成套工艺装置、12万方调峰站（母站混合加气站）设备、二期天然液化气（脱碳）成套装置和政（三合加气站）LNG气化站、10KV送电线路工程、10KV中心配电室工程等，账面价值约为3000万元，部分机器设备未到位，待安装。

 

4. 土地使用权

（1）永国用（2008）第0059号，位于永靖县西河镇白川村于2008年5月取得，面积为18283.00 平方米，账面值约为1200万元；

（2）永国用（2013）第112号，位于永靖县西河镇白川村于2013年7月取得，面积为29153.10  平方米，账面值约为2200万元 ；

（3）和国用（2016）第013号，位于和政县松鸣镇吊滩村于2016年4月取得，面积为7205.00 平方米，账面值约为110万元；

（4）和国用（2016）第0057号，位于永靖县西河镇白川村于2016年6月取得，面积为17009.55 平方米，账面值约为300万元；

（5）和国用（2012）第002号，位于和政县三口合镇虎家村滨河路入处于2012年5月取得，面积为9459.00 平方米;

（6）和国用（2013）第042号，位于和政县达浪乡李家坪村于2013年11月取得，面积为6308.60 平方米;

（7）和国用（2016）第019号，位于和政县达浪乡李家坪村于2016年2月取得，面积为12155.00 平方米。

和国用（2013）第042号、和国用（2016）第019号账面值约合计为150万元。

 

5. 燃气经营许可证情况

（1）和政加气站经营使用权         取得日期2011年6月11日

（2）白川加气站经营使用权          取得日期2011年6月11日

（3）兰州寺儿沟加气站经营使用权    取得日期2011年12月13日

（4）20万方LNG项目经营使用权    取得日期2011年3月25日

目前管理人委托的审计、评估机构尚未作出审计、评估结果。资产范围以最终审计、评估结果为准。

 

（三）新连海公司负债

新连海公司负债包括职工债权、有财产担保的债权、税款债权、普通债权。截至本公告之日，管理人审查认定的职工债权合计4,756,907.19 元，有财产担保的债权为77,751,287.35元，税款债权为484,318.912元，普通债权为276,895,226.18元，合计359,887,739.632元。最终负债金额需待有异议债权最终确定后由临夏中院裁定确认。

 

二、报名条件

有意向参与新连海公司重整的投资人（以下简称意向投资人）应具备以下报名条件：

（一）意向投资人系企业法人或非法人组织的，应依法设立并有效存续，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，没有被人民法院列入失信名单。意向投资人系自然人的，应系中华人民共和国公民，没有被人民法院列入失信名单。

（二）意向投资人应具有充足的资金实力，能在管理人要求的时间内支付偿债资金。

（三）意向投资人对新连海公司的经营方案应符合当地政府的产业政策。

上述报名条件仅为管理人对意向投资人的最低要求，管理人对符合上述报名条件的意向投资人并不承诺其一定能参与重整。

 

三、报名事项

（一）报名时间

意向投资人应自本公告发布之日起至2019年9月30日17：00前至管理人指定地点向管理人提交报名材料。

（二）报名地点及联系人

1. 报名地点：甘肃省兰州市城关区皋兰路3号盛贸华府C座29楼。

2. 联系人：张润丁18009467722，王晓军 15095405960

（三）报名时提交的材料

1. 报名意向书（含参与重整的明确意思表示）。

2. 意向投资人简介（含基本信息、主营业务、资产负债，如有天然气经营或管理经验的应予以简述）。

3. 企业法人或非法人组织报名参与重整的应提交股东会决议（公司法人）或有权机构的决议（其他法人或非法人组织）。

4. 企业法人或非法人组织报名时须提供营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证复印件、法定代表人/负责人身份证明书原件、授权委托书原件和最近三个年度经审计的财务报表（成立不满三年的除外）原件；自然人报名时须提供身份证复印件。

5. 资信证明或履约能力证明。

6. 同意对知悉的新连海公司情况予以保密并愿意签署保密协议的承诺函。

对上述报名材料应加盖意向投资人印章和法定代表人/负责人签名；自然人报名的应签署本人姓名。

意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

 

四、意向投资人权利、义务

（一）尽职调查

意向投资人按本公告递交报名材料并获得管理人确认且签署保密协议之后，可对新连海公司开展尽职调查、实地考察，管理人将协调新连海公司予以积极配合。无论是否尽职调查，若意向投资人最终被确定为重整投资人的，应接受新连海公司现状（包括但不限于各类资产存在的各项风险、瑕疵；新连海公司股权工商变更过户的风险等状况）。

意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。

 

（二）非排他性

管理人接受意向投资人报名仅是对意向投资人的基本信息、报名条件进行登记，不构成对意向投资人经营能力、资信状况等认可和评价，不可视为是管理人接受该意向投资人对新连海公司进行重整。

管理人有权视本次报名情况决定是否开展下一轮的公告报名，且有权修改报名条件、报名材料等事项，亦无需向本次报名的意向投资人解释理由。

 

五、重整投资人确定程序

（一）保证金的缴纳

所有报名的意向投资人有权决定是否参与下一步确定最终重整投资人的工作。如决定继续参与的，无论其尽职调查是否完成，均须在2019年10月31日17：00之前将重整保证金2000万元付至以下银行账户（意向重整投资人应与管理人核实保证金是否到账，因银行系统原因导致未能按时到账的责任由意向重整投资人承担）。未按规定缴纳保证金的，管理人可确认意向重整投资人丧失本次参与重整资格。

开户单位：甘肃新连海天然气股份有限公司破产管理人；

开户银行：甘肃银行股份有限公司临夏东城区支行；

银行账号：61013001100001457。

 

（二）重整投资方案的提交

2019年10月31日 17:30 前，报名人应向管理人提交参与重整投资方案，内容包括但不限于投资人基本情况；投资人重整新连海公司需投入的资金包括偿债资金、保证重整计划执行的后续营运资金及其获得的权益；投资金额的支付期间和支付条件；新连海公司重整后的经营方案；重整投资方案的执行担保方式；其他包括但不限于职工安置、税收承担等有利于新连海公司发展和债权人利益最大化的方案等。重整投资方案一式十份，到报名地点交管理人联系人。未按期提交重整投资方案的视为放弃参与重整。

重整投资方案需装订成册，印制一式十份，签名并加盖公章，密封提交。

 

（三）重整投资协议的签订

最终缴纳重整保证金、与管理人签订重整投资协议、确认重整计划（草案）的意向投资人为最终的重整投资人。对于其他已提交重整投资方案未被选为重整投资人的报名人，退还2000万元重整保证金（不计利息），被选为重整投资人的，其重整保证金在重整计划执行期满之后，由管理人退回（不计利息）。

 

六、其他事项

本公告由新连海公司破产管理人编制，解释权归属于本管理人。

热忱欢迎各地单位、各界人士报名参与新连海公司重整投资。

 

 

甘肃新连海天然气股份有限公司破产管理人      

                                                         二〇一九年九月三日